山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A
(016883)公募债券型
1.0911
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0911
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：4.23%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.11%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：严撼 刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 8.33% | 8.78% | 0.15 | 88.37% | 87.94% | 0.00 | 2.96% | 2.94% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 9.50% | 17.48% | 0.14 | 87.34% | 79.64% | 0.00 | 3.12% | 2.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.18 | 0.03 | 15.98% | 14.14% | 0.17 | 82.18% | 84.22% | 0.00 | 1.83% | 1.62% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.29 | 0.26 | 0.05 | 10.82% | 17.59% | 0.23 | 88.01% | 81.33% | 0.00 | 1.16% | 1.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 99.55% | 99.56% | 0.00 | 0.42% | 0.41% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 1.73 | 1.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 98.19% | 98.49% | 0.03 | 1.80% | 1.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |