山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A
(016883)公募债券型
1.0817
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-30]
1.0817
累计净值 [2026-03-30]
1.0818
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：-1.27%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：8.17%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：李雪松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
实时情况
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.51% | 0.04 | 13.60 | 2.70% | --- |