工银四季收益债券C
(016901)公募债券型LOF
1.1027
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1970
累计净值 [2026-04-22]
1.1036
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：何秀红,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1388.72 | 0.42% | 42.32% |
| 采矿业 | 689.40 | 0.21% | 21.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679.75 | 0.21% | 20.71% |
| 金融业 | 523.71 | 0.16% | 15.96% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753.50 | 0.33% | 39.91% |
| 金融业 | 510.10 | 0.22% | 27.02% |
| 采矿业 | 390.00 | 0.17% | 20.66% |
| 制造业 | 234.36 | 0.10% | 12.41% |