工银四季收益债券C
(016901)公募债券型LOF
1.1027
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1970
累计净值 [2026-04-22]
1.1036
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：何秀红,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.43 | 33.12 | 0.33 | 0.99% | 0.83% | 38.38 | 96.84% | 97.35% | 0.63 | 1.91% | 1.60% | 0.09 | 0.26% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 26.89 | 22.70 | 0.19 | 0.83% | 0.70% | 26.18 | 96.84% | 97.33% | 0.34 | 1.50% | 1.27% | 0.19 | 0.83% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 17.95 | 15.02 | 0.20 | 1.31% | 1.10% | 17.17 | 94.80% | 95.65% | 0.47 | 3.11% | 2.60% | 0.03 | 0.18% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 22.27 | 18.86 | 0.31 | 1.63% | 1.38% | 21.49 | 95.84% | 96.48% | 0.47 | 2.51% | 2.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 35.26 | 26.27 | 0.15 | 0.58% | 0.43% | 34.74 | 98.04% | 98.54% | 0.36 | 1.37% | 1.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 42.75 | 33.82 | 0.19 | 0.55% | 0.44% | 40.91 | 94.59% | 95.72% | 0.84 | 2.49% | 1.97% | 0.30 | 0.89% | 0.70% |
| 2022-12-31 | 43.25 | 34.40 | 0.21 | 0.61% | 0.49% | 42.25 | 97.12% | 97.71% | 0.52 | 1.50% | 1.19% | 0.26 | 0.77% | 0.61% |