工银四季收益债券C
(016901)公募债券型LOF
1.1064
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1919
累计净值 [2026-03-06]
1.1067
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：2.87%
- 成立以来：1.88%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：何秀红,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.01 | 2024-04-15 |
| 6 | 0.00 | 2024-01-15 |
| 7 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 8 | 0.01 | 2023-07-14 |
| 9 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 10 | 0.01 | 2023-01-16 |