工银四季收益债券C
(016901)公募债券型LOF
1.1027
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1970
累计净值 [2026-04-22]
1.1036
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：10.69%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：何秀红,黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-15 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-15 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-15 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-18 |
| 8 | 0.01 | 2024-04-15 |
| 9 | 0.00 | 2024-01-15 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 11 | 0.01 | 2023-07-14 |
| 12 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 13 | 0.01 | 2023-01-16 |