国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
(016907)公募FOF
1.1844
-0.47%-0.0056
单位净值 [2026-03-04]
1.1844
累计净值 [2026-03-04]
1.1788
-0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.73%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：8.19%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：21.03%
- 最近两年：37.51%
- 最近三年：18.53%
- 成立以来：18.44%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016907 | 成立日期 | 2022-10-21 |
| 基金总份额(亿份) | 2.23亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.59亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈义进 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*(100%-I)+沪深300指数收益率*I | ||
| 投资目标 | 本基金是采用目标日期策略的基金中基金,目标日期为2045年12月31日。本基金通过大类资产配置,投资于多种具有不同风险收益特征的基金,并随着目标日期的临近逐步降低权益类资产的配置比例,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。基金投资于权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过基金资产的80%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,本基金投资的权益类资产指股票(含存托凭证)、股票型基金和混合型基金,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||