国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
(016907)公募FOF
1.2045
0.17%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.2045
累计净值 [2026-04-17]
1.2065
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：28.37%
- 最近两年：39.91%
- 最近三年：18.70%
- 成立以来：20.45%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||