国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A
(016907)公募FOF
1.2045
0.17%+0.0021
单位净值 [2026-04-17]
1.2045
累计净值 [2026-04-17]
1.2065
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：3.76%
- 今年以来：5.63%
- 最近一年：28.37%
- 最近两年：39.91%
- 最近三年：18.70%
- 成立以来：20.45%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.59 | 2.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.52% | 5.75% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 2.11 | 2.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.54% | 6.70% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.74% | 5.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 8.46% | 8.60% | 0.01 | 0.63% | 0.63% |
| 2023-06-30 | 2.16 | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.58% | 8.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 38.63% | 38.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |