英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)

(016922)公募FOF
+添加自选
1.0211 0.76%+0.0078
单位净值 [2025-09-17]
1.0211
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：9.75%
  • 最近一季：19.89%
  • 最近半年：15.00%
  • 今年以来：18.70%
  • 最近一年：37.12%
  • 最近两年：3.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.11%
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金经理：申恒亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 7.82% 130.00 67.47 0.00 (-0.06%)
2 519718 交银纯债债券发起A 7.48% 58.61 64.54 -0.64 (-0.22%)
3 530021 建信纯债债券A 7.44% 38.84 64.14 0.00 (-0.20%)
4 006804 富国短债债券型A 7.20% 52.98 62.11 0.00 (-0.06%)
5 512010 易方达沪深300医药ETF 6.28% 150.00 54.15 0.00 (0.55%)
6 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 6.15% 70.00 52.99 10.00 (1.34%)
7 511990 华宝添益A 5.91% 0.51 50.92 新增
8 159781 易方达中证科创创业50ETF 5.90% 90.00 50.85 0.00 (-0.08%)
9 515030 华夏中证新能源汽车ETF 5.82% 42.00 50.15 8.00 (1.01%)
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 5.68% 80.00 48.96 0.00 (0.50%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159806 国泰中证新能源汽车ETF 7.76% 130.00 67.99 0.00 (-0.63%)
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 7.49% 80.00 65.60 -10.00 (-1.42%)
3 519718 交银纯债债券发起A 7.26% 57.97 63.58 -0.47 (0.84%)
4 530021 建信纯债债券A 7.24% 38.84 63.40 0.00 (0.83%)
5 006804 富国短债债券型A 7.14% 52.98 62.57 0.00 (0.81%)
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 6.83% 50.00 59.85 0.00 (-0.50%)
7 512010 易方达沪深300医药ETF 6.83% 150.00 59.85 0.00 (-0.59%)
8 516950 银华中证基建ETF 6.31% 50.00 55.25 0.00 (0.14%)
9 159938 广发中证全指医药卫生ETF 6.18% 80.00 54.16 0.00 (-0.37%)
10 159781 易方达中证科创创业50ETF 5.82% 90.00 51.03 0.00 (-0.75%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519718 交银纯债债券发起A 8.10% 57.50 63.53 -0.52 (-0.53%)
2 530021 建信纯债债券A 8.07% 38.84 63.25 0.00 (-0.52%)
3 006804 富国短债债券型A 7.95% 52.98 62.38 0.00 (-0.48%)
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 7.13% 130.00 55.90 0.00 (0.33%)
5 516950 银华中证基建ETF 6.45% 50.00 50.55 0.00 (-0.50%)
6 511990 华宝添益A 6.45% 0.51 50.58 -0.00 (-0.37%)
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 6.33% 50.00 49.65 0.00 (0.32%)
8 512010 易方达沪深300医药ETF 6.24% 150.00 48.90 0.00 (0.33%)
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 6.07% 70.00 47.60 0.00 (0.98%)
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 5.81% 80.00 45.60 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519718 交银纯债债券发起A 7.57% 56.98 62.74 -0.47 (-0.38%)
2 530021 建信纯债债券A 7.55% 38.84 62.57 0.00 (-0.39%)
3 006804 富国短债债券型A 7.47% 52.98 61.96 0.00 (-0.35%)
4 159806 国泰中证新能源汽车ETF 7.46% 130.00 61.88 0.00 (0.29%)
5 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 7.05% 70.00 58.45 0.00 (0.17%)
6 515030 华夏中证新能源汽车ETF 6.65% 50.00 55.15 0.00 (0.25%)
7 512010 易方达沪深300医药ETF 6.57% 150.00 54.45 0.00 (0.57%)
8 511990 华宝添益A 6.08% 0.50 50.40 -0.00 (-0.27%)
9 516950 银华中证基建ETF 5.95% 50.00 49.30 0.00 (-0.67%)
10 159781 易方达中证科创创业50ETF 5.09% 90.00 42.21 0.00 (0.03%)
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