英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)

(016922)公募FOF
+添加自选
1.0309 -1.39%-0.0145
单位净值 [2026-03-04]
1.0309
累计净值 [2026-03-04]
1.0166 -1.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.17%
  • 最近一季：2.34%
  • 最近半年：6.58%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：17.00%
  • 最近两年：22.90%
  • 最近三年：3.11%
  • 成立以来：3.09%
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金经理：申恒亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据