英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)
(016922)公募FOF
1.0211
0.76%+0.0078
单位净值 [2025-09-17]
1.0211
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.75%
- 最近一季：19.89%
- 最近半年：15.00%
- 今年以来：18.70%
- 最近一年：37.12%
- 最近两年：3.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.91% | 4.88% | 0.00 | 3.75% | 3.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.73% | 4.69% | 0.00 | 3.17% | 3.14% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.16% | 5.11% | 0.00 | 2.52% | 2.50% | 0.00 | 3.83% | 3.80% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.87% | 5.74% | 0.00 | 2.85% | 2.79% | 0.01 | 5.81% | 5.66% |
| 2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.18% | 4.96% | 0.00 | 3.72% | 3.56% | 0.01 | 7.73% | 7.42% |