英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)
(016922)公募FOF
1.0309
-1.39%-0.0145
单位净值 [2026-03-04]
1.0309
累计净值 [2026-03-04]
1.0166
-1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：17.00%
- 最近两年：22.90%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
基本信息
| 基金简称 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 基金全称 | 英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016922 | 成立日期 | 2023-03-01 |
| 基金总份额(亿份) | 0.1亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.1亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 英大基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 申恒亮 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*A%+中债综合全价(总值)指数收益率*(1-A%) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,依据下滑曲线进行大类资产战略配置和战术调整,追求养老资产的长期稳健增值,力争为投资者提供稳健的养老理财工具。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%(2055年12月31日以后则合计原则上不高于基金资产的30%),对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 权益类资产指股票(含存托凭证)、股票型基金和混合型基金,权益类资产中的混合型基金包含以下两类:(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;(2)根据定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||