兴业中证500ETF发起式联接A
(016968)公募股票型指数型ETF联接
0.8864
1.06%+0.0094
单位净值 [2024-05-17]
0.8864
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:2.32%
- 最近一季:5.52%
- 最近半年:-1.97%
- 今年以来:1.49%
- 最近一年:-9.13%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.36%
- 成立日期:2023-03-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
实时情况
兴业中证500ETF发起式联接A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.19% | 0.30 | 2.92 | 57.73% | 新增 |
2 | 601000 | 唐山港 | 0.14% | 0.60 | 2.10 | 41.58% | 新增 |
3 | 600782 | 新钢股份 | 0.00% | 0.01 | 0.03 | 0.69% | 新增 |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600157 | 永泰能源 | 0.25% | 11.94 | 16.95 | 62.94% | --- |
2 | 600022 | 山东钢铁 | 0.07% | 3.09 | 4.39 | 16.29% | --- |
3 | 601005 | 重庆钢铁 | 0.07% | 3.33 | 4.66 | 17.31% | --- |
4 | 688009 | 中国通号 | 0.01% | 0.09 | 0.52 | 1.94% | --- |
5 | 600801 | 华新水泥 | 0.00% | 0.01 | 0.12 | 0.46% | --- |
6 | 600906 | 财达证券 | 0.00% | 0.01 | 0.07 | 0.27% | --- |
7 | 601098 | 中南传媒 | 0.00% | 0.01 | 0.12 | 0.43% | --- |
8 | 603317 | 天味食品 | 0.00% | 0.00 | 0.06 | 0.22% | --- |
9 | 603866 | 桃李面包 | 0.00% | 0.00 | 0.04 | 0.15% | --- |