兴业中证500ETF发起式联接A
(016968)公募股票型指数型ETF联接
0.8864
1.06%+0.0094
单位净值 [2024-05-17]
0.8864
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:2.32%
- 最近一季:5.52%
- 最近半年:-1.97%
- 今年以来:1.49%
- 最近一年:-9.13%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-11.36%
- 成立日期:2023-03-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴业
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 90.60% | 0.00 | 1400.11 | 0.00 (-0.27%) |
季报日期: 2023-09-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 90.33% | 0.00 | 1440.30 | 0.00 (-21.69%) |
季报日期: 2023-06-30 | |||||||
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
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1 | 510570 | 兴业中证500ETF | 68.64% | 0.00 | 4572.50 | 0.00 (新增) |