兴业中证500ETF发起式联接A
(016968)公募股票型指数型ETF联接
0.8633
-0.72%-0.0063
单位净值 [2024-05-24]
0.8633
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：-3.66%
- 今年以来：-1.16%
- 最近一年：-10.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.67%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.33% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.05% | 9.94% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.61% | 9.27% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 30.94% | 31.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |