兴业中证500ETF发起式联接A
(016968)公募股票型ETF联接指数型
1.1552
-0.43%-0.0050
单位净值 [2025-09-19]
1.1552
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：24.72%
- 最近半年：17.59%
- 今年以来：24.52%
- 最近一年：52.22%
- 最近两年：26.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.69% | 0.68% | 0.01 | 5.03% | 5.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.34% | 6.68% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.33% | 9.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.33% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.05% | 9.94% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 30.94% | 31.02% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |