华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
(016970)公募QDIIETF联接指数型
1.1064
-1.57%-0.0176
单位净值 [2026-03-09]
1.1064
累计净值 [2026-03-09]
1.0890
-1.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.17%
- 最近一季：-8.77%
- 最近半年：-22.54%
- 今年以来：-1.91%
- 最近一年：28.76%
- 最近两年：62.20%
- 最近三年：9.73%
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
基本信息
| 基金简称 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 基金全称 | 华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016970 | 成立日期 | 2022-11-22 |
| 基金总份额(亿份) | 3.9亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 17.5亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵宗庭 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5% | ||
| 投资目标 | 通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。 针对境外投资,本基金可投资于与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF))、其他股票(含港股通标的股票)、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、债券、货币市场工具。 针对境内投资,本基金可投资于依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 债券投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,动态调整组合久期和债券的配置结构,精选债券,获取收益。 | ||