华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A

(016970)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.1777 -0.97%-0.0115
单位净值 [2026-04-22]
1.1777
累计净值 [2026-04-22]
1.1663 -0.97%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.88%
  • 最近一季：-4.48%
  • 最近半年：-6.48%
  • 今年以来：4.41%
  • 最近一年：29.36%
  • 最近两年：92.18%
  • 最近三年：16.20%
  • 成立以来：17.77%
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
保健 700.39 1.16% 92.15%
必需消费品 59.63 0.10% 7.85%