华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A

(016970)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.1392 2.96%+0.0328
单位净值 [2026-03-10]
1.1392
累计净值 [2026-03-10]
1.1729 2.96%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-7.73%
  • 最近一季：-5.48%
  • 最近半年：-19.31%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：35.06%
  • 最近两年：67.01%
  • 最近三年：14.94%
  • 成立以来：13.92%
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：17.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
发表日期 标题
2024-07-18 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第二季度报告
2024-07-13 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-05-31 指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A)基金产品资料概要更新
2024-05-31 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书（更新）2024年5月31日公告
2024-04-19 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2024年第一季度报告
2024-04-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年年度报告
2024-03-28 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-26 券投资基金发起式联接基金(QDII)在中国香港证券市场2024年节假日等日期暂停申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告
2024-01-23 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-01-19 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第四季度报告
2024-01-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-24 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-24 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年第三季度报告
2023-09-08 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日暂停申购、赎回等业务的公告
2023-08-30 华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2023年中期报告
2023-08-30 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-24 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2023-07-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告