华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
(016971)公募QDII
0.9410
-0.93%-0.0088
单位净值 [2026-06-05]
0.9410
累计净值 [2026-06-05]
0.9415
-0.87%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-15.66%
- 最近一季：-12.37%
- 最近半年：-23.42%
- 今年以来：-15.80%
- 最近一年：-7.13%
- 最近两年：42.25%
- 最近三年：2.62%
- 成立以来：-5.90%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9410 | 0.9410 | -0.93% |
| 2026-06-04 | 0.9498 | 0.9498 | -1.12% |
| 2026-06-03 | 0.9606 | 0.9606 | -2.83% |
| 2026-06-02 | 0.9886 | 0.9886 | -1.51% |
| 2026-06-01 | 1.0038 | 1.0038 | -1.14% |
| 2026-05-28 | 0.9798 | 0.9798 | -3.82% |
| 2026-05-27 | 1.0187 | 1.0187 | -0.66% |
| 2026-05-26 | 1.0255 | 1.0255 | -0.74% |
| 2026-05-25 | 1.0331 | 1.0331 | -0.07% |
| 2026-05-22 | 1.0338 | 1.0338 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | -7.33% | -15.66% | -12.37% | -23.42% | -7.13% | -15.80% |
| 同类型排名 | 180/719 | 177/719 | 160/719 | 164/719 | 69/719 | 151/719 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵宗庭 上任时间：2022-11-22
赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17 展开∨ 收起∧