华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
(016971)公募QDIIETF联接指数型
1.3567
-1.63%-0.0221
单位净值 [2025-09-19]
1.3567
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：31.41%
- 最近半年：50.19%
- 今年以来：88.64%
- 最近一年：102.52%
- 最近两年：57.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.67%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.50 | 16.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 3.64% | 3.46% | 0.80 | 4.83% | 4.59% | 0.30 | 1.78% | 1.69% |
| 2024-12-31 | 6.13 | 6.01 | 0.08 | 1.26% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 6.33% | 6.21% | 0.07 | 1.14% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 4.05 | 3.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.22 | 5.52% | 5.42% | 0.05 | 1.36% | 1.33% |
| 2023-12-31 | 4.94 | 4.79 | 0.04 | 0.88% | 0.85% | 0.02 | 0.45% | 0.43% | 0.28 | 5.76% | 5.58% | 0.11 | 2.30% | 2.23% |
| 2023-06-30 | 1.11 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.68% | 1.65% | 0.05 | 4.24% | 4.16% | 0.01 | 1.37% | 1.35% |