华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C

(016971)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.9410 -0.93%-0.0088
单位净值 [2026-06-05]
0.9410
累计净值 [2026-06-05]
0.9415 -0.87%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-15.66%
  • 最近一季：-12.37%
  • 最近半年：-23.42%
  • 今年以来：-15.80%
  • 最近一年：-7.13%
  • 最近两年：42.25%
  • 最近三年：2.62%
  • 成立以来：-5.90%
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动