华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C

(016971)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
0.9410 -0.93%-0.0088
单位净值 [2026-06-05]
0.9410
累计净值 [2026-06-05]
0.9415 -0.87%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-15.66%
  • 最近一季：-12.37%
  • 最近半年：-23.42%
  • 今年以来：-15.80%
  • 最近一年：-7.13%
  • 最近两年：42.25%
  • 最近三年：2.62%
  • 成立以来：-5.90%
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.77亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 02269 药明生物 0.13% 4.90 79.68 10.48% ---
2 06160 百济神州 0.12% 0.70 70.79 9.31% ---
3 01801 信达生物 0.11% 1.90 64.40 8.47% ---
4 01093 石药集团 0.08% 10.80 47.81 6.29% ---
5 01177 中国生物制药 0.07% 13.50 40.00 5.26% ---
6 09926 康方生物 0.07% 0.80 44.97 5.92% ---
7 02367 巨子生物 0.05% 0.60 27.73 3.65% ---
8 09688 再鼎医药 0.04% 1.30 25.16 3.31% ---
9 016971 药明康德 0.04% 0.46 24.07 3.17% ---
10 02359 药明康德 0.04% 0.46 24.07 3.17% ---
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