招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
(016975)公募FOF
1.1132
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-17]
1.1132
累计净值 [2026-04-17]
1.1141
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：7.11%
- 最近两年：10.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.32%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1132 | 1.1132 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.1123 | 1.1123 | +0.23% |
| 2026-04-15 | 1.1097 | 1.1097 | -0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1100 | 1.1100 | +0.22% |
| 2026-04-13 | 1.1076 | 1.1076 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1079 | 1.1079 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.1062 | 1.1062 | -0.12% |
| 2026-04-08 | 1.1075 | 1.1075 | +0.54% |
| 2026-04-07 | 1.1016 | 1.1016 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.1004 | 1.1004 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 0.48% | 0.06% | 0.34% | 2.13% | 7.11% | 1.58% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王建渗 上任时间：2024-06-15
王建渗先生:中国国籍,研究生、博士。2016年3月至2018年2月在英国7IM资产管理公司任量化研究分析师,2018年3月至2020年4月在招商银行股份有限公司资产管理部任投资研究岗,2020年4月至2021年6月在招银理财有限责任公司量化衍生品投资部任量化研究岗,2021年7月加入招商基金管理有限公司资产配置与FOF投资部。2024年6月15日担任招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)、招商智安稳健配置1年持有期混合型基金 展开∨ 收起∧