招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
(016975)公募FOF
1.1129
-0.28%-0.0031
单位净值 [2026-03-04]
1.1129
累计净值 [2026-03-04]
1.1098
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：11.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.29%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-09 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-09 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-19 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-19 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-06-15 | 关于招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 关于开放招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）日常申购赎回和定期定额投资业务的公告 |
| 2023-07-19 | 招商智安稳健配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二三年第一号） |