招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C
(016975)公募FOF
1.1129
-0.28%-0.0031
单位净值 [2026-03-04]
1.1129
累计净值 [2026-03-04]
1.1098
-0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：2.11%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：11.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.29%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||