华泰柏瑞安盛一年持有期债券C

(016984)公募债券型
+添加自选
1.1073 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1073
累计净值 [2026-03-09]
1.1067 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：2.40%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：3.19%
  • 最近两年：6.77%
  • 最近三年：10.51%
  • 成立以来：10.73%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：罗远航,叶丰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据