华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
(016984)公募混合型
1.0461
-0.11%-0.0012
单位净值 [2024-04-24]
1.0461
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.61%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||