华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
(016984)公募债券型
1.0930
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-22]
1.0930
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：叶丰 罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.26 | 1.25 | 0.07 | 5.15% | 5.80% | 1.12 | 88.96% | 88.34% | 0.02 | 1.86% | 1.85% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.73 | 3.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 89.56% | 91.05% | 0.02 | 0.61% | 0.52% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 3.92 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 92.53% | 93.49% | 0.02 | 0.66% | 0.58% | 0.02 | 0.63% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 4.73 | 3.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.43 | 92.21% | 93.57% | 0.01 | 0.17% | 0.14% | 0.01 | 0.10% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.91 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.62 | 90.46% | 92.52% | 0.01 | 0.35% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |