华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
(016984)公募债券型
1.0982
-0.15%-0.0016
单位净值 [2026-04-23]
1.0982
累计净值 [2026-04-23]
1.0966
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：9.82%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：罗远航,叶丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||