华泰柏瑞安盛一年持有期债券C
(016984)公募混合型
1.0471
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单位净值 [2024-04-22]
1.0471
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月:1.09%
- 最近一季:2.19%
- 最近半年:2.66%
- 今年以来:2.06%
- 最近一年:3.37%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.71%
- 成立日期:2023-01-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.73亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华泰柏瑞
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
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暂无数据 | ||