长江惠盈9个月持有债券发起式C

(016994)公募债券型
+添加自选
1.0722 -0.21%-0.0023
单位净值 [2026-04-02]
1.0722
累计净值 [2026-04-02]
1.0699 -0.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.20%
  • 最近一季：1.39%
  • 最近半年：2.18%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：6.65%
  • 最近两年：7.08%
  • 最近三年：5.59%
  • 成立以来：7.22%
  • 成立日期：2022-12-14
  • 基金经理：柳祚勇,诸勤秒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长江证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5602.65 10.90% 80.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 455.45 0.89% 6.54%
建筑业 350.90 0.68% 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 228.60 0.44% 3.28%
采矿业 195.00 0.38% 2.80%
金融业 127.60 0.25% 1.83%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5510.00 10.77% 88.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 263.19 0.51% 4.22%
交通运输、仓储和邮政业 202.60 0.40% 3.25%
采矿业 144.96 0.28% 2.32%
建筑业 118.95 0.23% 1.91%