长江惠盈9个月持有债券发起式C
(016994)公募债券型
1.1222
0.40%+0.0045
单位净值 [2026-07-09]
1.1222
累计净值 [2026-07-09]
1.1201
+0.21%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：6.12%
- 最近一年：10.75%
- 最近两年：14.62%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：柳祚勇,诸勤秒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
基金公告
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