长江惠盈9个月持有债券发起式C
(016994)公募债券型
1.0722
-0.21%-0.0023
单位净值 [2026-04-02]
1.0722
累计净值 [2026-04-02]
1.0699
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2022-12-14
- 基金经理：柳祚勇,诸勤秒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长江证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.58 | 5.41 | 0.77 | 11.04% | 13.84% | 4.77 | 88.31% | 85.52% | 0.03 | 0.64% | 0.62% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 5.42 | 5.14 | 0.70 | 8.00% | 12.83% | 4.64 | 90.22% | 85.48% | 0.06 | 1.19% | 1.13% | 0.03 | 0.59% | 0.56% |
| 2024-12-31 | 5.65 | 5.12 | 0.60 | 11.76% | 10.66% | 5.00 | 87.30% | 88.49% | 0.05 | 0.90% | 0.81% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 5.21 | 5.08 | 0.68 | 10.78% | 13.05% | 4.44 | 87.51% | 85.28% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.06 | 1.09% | 1.06% |
| 2023-12-31 | 5.66 | 5.18 | 0.46 | 8.96% | 8.21% | 5.08 | 88.84% | 89.77% | 0.03 | 0.66% | 0.61% | 0.01 | 0.19% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 5.90 | 5.52 | 0.72 | 6.11% | 12.18% | 5.09 | 92.18% | 86.22% | 0.09 | 1.68% | 1.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |