华泰紫金安恒平衡配置混合发起C

(016996)公募混合型
+添加自选
1.1563 0.18%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.1563
累计净值 [2026-04-22]
1.1584 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：-0.68%
  • 最近半年：2.49%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：9.07%
  • 最近两年：18.61%
  • 最近三年：15.90%
  • 成立以来：15.63%
  • 成立日期：2022-12-26
  • 基金经理：刘曼沁,王焘,王曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6748.38 23.82% 77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 697.41 2.46% 7.98%
金融业 536.97 1.90% 6.14%
农、林、牧、渔业 368.73 1.30% 4.22%
交通运输、仓储和邮政业 156.67 0.55% 1.79%
采矿业 129.61 0.46% 1.48%
科学研究和技术服务业 90.72 0.32% 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.33 0.04% 0.14%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 981.94 14.86% 85.29%
金融业 84.17 1.27% 7.31%
农、林、牧、渔业 48.31 0.73% 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 27.21 0.41% 2.36%
采矿业 9.68 0.15% 0.84%