华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
(016996)公募混合型
1.1330
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1330
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：5.90%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：18.17%
- 最近两年：15.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.30%
- 成立日期：2022-12-26
- 基金经理：刘曼沁 王曦 王焘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.96 | 2.83 | 0.98 | 29.91% | 32.96% | 1.36 | 48.01% | 45.92% | 0.09 | 3.24% | 3.09% | 0.09 | 3.31% | 3.17% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.66 | 0.14 | 21.74% | 20.05% | 0.33 | 49.56% | 45.71% | 0.07 | 10.61% | 9.79% | 0.15 | 14.31% | 20.96% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.23 | 0.14 | 47.93% | 54.06% | 0.10 | 44.23% | 39.03% | 0.02 | 7.67% | 6.76% | 0.00 | 0.17% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 38.09% | 50.02% | 0.11 | 53.79% | 43.43% | 0.01 | 3.41% | 2.75% | 0.00 | 1.77% | 1.43% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 54.91% | 57.92% | 0.07 | 38.89% | 36.30% | 0.01 | 5.74% | 5.35% | 0.00 | 0.46% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 50.95% | 55.69% | 0.08 | 42.72% | 38.59% | 0.01 | 2.73% | 2.46% | 0.01 | 3.60% | 3.26% |