华泰紫金安恒平衡配置混合发起C

(016996)公募混合型
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现任基金经理

刘曼沁 上任时间：2022-12-26

刘曼沁女士:中国国籍,硕士学历。2014年至2022年曾任职于中银基金管理有限公司,先后担任固定收益研究员、大类资产配置研究员以及投资经理助理,2022年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2022年12月14日起,拟任华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月26日任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 43.5%（样本1999）
雷达分位：盈利 37·弱　波动 22·小　风险 77·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘曼沁（016996）担任 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 基金经理期间（2022-12-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.06%，HHI 均值约 0.003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.8%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 35.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.16%；金融业 4.84%；采矿业 2.04%。
• 2025-03-31：制造业 21.99%；金融业 3.06%；采矿业 0.78%。
• 2025-06-30：制造业 14.86%；金融业 1.27%；农、林、牧、渔业 0.73%。
• 2025-09-30：制造业 18.5%；采矿业 1.39%；农、林、牧、渔业 0.87%。
• 2025-12-31：制造业 23.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%；金融业 1.9%。
• 2026-03-31：制造业 12.98%；金融业 2.13%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.35%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（35.27%） 变为 制造业（12.98%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伊利股份（600887）占净值 3.11%，较上季 —。
• 宁波银行（002142）占净值 1.04%，较上季 —。
• 江苏金租（600901）占净值 1.03%，较上季 减仓。
• 东航物流（601156）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 中国移动（600941）占净值 0.88%，较上季 减仓。
• 新宙邦（300037）占净值 0.83%，较上季 新进。
• 安井食品（603345）占净值 0.79%，较上季 —。
• 兔宝宝（002043）占净值 0.75%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.73%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.72%，较上季 —。
上述十只占净值合计 10.83%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：93.3%、100.0%、66.7%、58.3%、83.3%、75.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、8、4、4、3、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 江苏金租（600901）减仓，占净值 1.03%（2026-03-31）。
• 东航物流（601156）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）减仓，占净值 0.88%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 0.83%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-12-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 15.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-08)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 混合型 2022-12-26 至今 14.49% 29.09% 27.20% 18.53%

王曦 上任时间：2023-04-11

王曦女士:硕士。2008年加入博时基金管理有限公司。历任研究助理、研究员兼投资分析员、研究员、投资助理、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2016年10月17日)、博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2017年3月10日)、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月7日-2017年8月1日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2018年2月6日-2018年9月27日)、博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月21日-2 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 35.8%（样本2000）
雷达分位：盈利 23·弱　波动 18·小　风险 62·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王曦（016996）担任 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 基金经理期间（2023-04-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.06%，HHI 均值约 0.003，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 78.8%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 35.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 34.16%；金融业 4.84%；采矿业 2.04%。
• 2025-03-31：制造业 21.99%；金融业 3.06%；采矿业 0.78%。
• 2025-06-30：制造业 14.86%；金融业 1.27%；农、林、牧、渔业 0.73%。
• 2025-09-30：制造业 18.5%；采矿业 1.39%；农、林、牧、渔业 0.87%。
• 2025-12-31：制造业 23.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%；金融业 1.9%。
• 2026-03-31：制造业 12.98%；金融业 2.13%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.35%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（35.27%） 变为 制造业（12.98%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伊利股份（600887）占净值 3.11%，较上季 —。
• 宁波银行（002142）占净值 1.04%，较上季 —。
• 江苏金租（600901）占净值 1.03%，较上季 减仓。
• 东航物流（601156）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 中国移动（600941）占净值 0.88%，较上季 减仓。
• 新宙邦（300037）占净值 0.83%，较上季 新进。
• 安井食品（603345）占净值 0.79%，较上季 —。
• 兔宝宝（002043）占净值 0.75%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.73%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.72%，较上季 —。
上述十只占净值合计 10.83%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：93.3%、100.0%、66.7%、58.3%、83.3%、75.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、8、4、4、3、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 江苏金租（600901）减仓，占净值 1.03%（2026-03-31）。
• 东航物流（601156）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）减仓，占净值 0.88%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 0.83%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.003，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-04-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 14.32%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-08)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 混合型 2023-04-11 至今 13.75% 18.59% 16.25% 10.54%

王焘 上任时间：2025-03-31

王焘先生:中国国籍,硕士研究生学历。2020年至2023年曾任职于国投证券股份有限公司,历任固定收益部宏观研究员、转债研究员、投资经理助理。2023年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。2025年3月31日担任华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金、华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金、华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金、华泰紫金景泓12个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 20.8%（样本1999）
雷达分位：盈利 28·弱　波动 15·小　风险 85·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王焘（016996）担任 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 基金经理期间（2025-03-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 11.07%，HHI 均值约 0.0018，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 24.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 21.99%；金融业 3.06%；采矿业 0.78%。
• 2025-06-30：制造业 14.86%；金融业 1.27%；农、林、牧、渔业 0.73%。
• 2025-09-30：制造业 18.5%；采矿业 1.39%；农、林、牧、渔业 0.87%。
• 2025-12-31：制造业 23.82%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.46%；金融业 1.9%。
• 2026-03-31：制造业 12.98%；金融业 2.13%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.35%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（21.99%） 变为 制造业（12.98%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 伊利股份（600887）占净值 3.11%，较上季 —。
• 宁波银行（002142）占净值 1.04%，较上季 —。
• 江苏金租（600901）占净值 1.03%，较上季 减仓。
• 东航物流（601156）占净值 0.95%，较上季 新进。
• 中国移动（600941）占净值 0.88%，较上季 减仓。
• 新宙邦（300037）占净值 0.83%，较上季 新进。
• 安井食品（603345）占净值 0.79%，较上季 —。
• 兔宝宝（002043）占净值 0.75%，较上季 —。
• 美的集团（000333）占净值 0.73%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 0.72%，较上季 —。
上述十只占净值合计 10.83%，HHI 为 0.0016。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：58.3%、83.3%、75.0%、75.0%。
对应新进入前十大个股数量：4、3、7、6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 江苏金租（600901）减仓，占净值 1.03%（2026-03-31）。
• 东航物流（601156）新进，占净值 0.95%（2026-03-31）。
• 中国移动（600941）减仓，占净值 0.88%（2026-03-31）。
• 新宙邦（300037）新进，占净值 0.83%（2026-03-31）。
• 美的集团（000333）减仓，占净值 0.73%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0018，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 7.13%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-08)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 混合型 2025-03-31 至今 6.60% 17.32% 30.11% 15.89%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
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