中银价值混合C

(017005)公募混合型
+添加自选
3.0660 0.33%+0.0100
单位净值 [2026-04-22]
3.0660
累计净值 [2026-04-22]
3.0761 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.20%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：5.18%
  • 今年以来：3.55%
  • 最近一年：17.65%
  • 最近两年：23.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.97%
  • 成立日期：2023-08-25
  • 基金经理：刘腾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5207.14 40.18% 51.15%
金融业 2845.18 21.95% 27.95%
采矿业 788.07 6.08% 7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 330.33 2.55% 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 295.13 2.28% 2.90%
租赁和商务服务业 216.91 1.67% 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 177.38 1.37% 1.74%
科学研究和技术服务业 81.56 0.63% 0.80%
公共管理、社会保障和社会组织 67.29 0.52% 0.66%
房地产业 60.88 0.47% 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 40.44 0.31% 0.40%
建筑业 37.41 0.29% 0.37%
卫生和社会工作 33.16 0.26% 0.33%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4269.57 32.91% 43.77%
金融业 3633.76 28.01% 37.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 411.09 3.17% 4.21%
采矿业 396.52 3.06% 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 264.67 2.04% 2.71%
租赁和商务服务业 243.18 1.87% 2.49%
科学研究和技术服务业 177.17 1.37% 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.77 1.11% 1.47%
房地产业 80.93 0.62% 0.83%
批发和零售业 55.70 0.43% 0.57%
水利、环境和公共设施管理业 39.86 0.31% 0.41%
卫生和社会工作 37.69 0.29% 0.39%