中银价值混合C
(017005)公募混合型
3.0660
0.33%+0.0100
单位净值 [2026-04-22]
3.0660
累计净值 [2026-04-22]
3.0761
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.20%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：17.65%
- 最近两年：23.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.97%
- 成立日期：2023-08-25
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.31 | 1.30 | 1.02 | 77.82% | 77.99% | 0.16 | 12.08% | 11.99% | 0.12 | 8.98% | 8.91% | 0.01 | 1.12% | 1.11% |
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.30 | 0.98 | 73.96% | 74.28% | 0.16 | 12.29% | 12.14% | 0.03 | 2.66% | 2.63% | 0.01 | 1.07% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.33 | 1.63 | 69.64% | 69.72% | 0.13 | 5.69% | 5.68% | 0.57 | 24.64% | 24.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.98 | 1.95 | 1.23 | 61.16% | 61.80% | 0.12 | 6.39% | 6.29% | 0.63 | 32.43% | 31.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.82 | 1.80 | 1.19 | 65.07% | 65.49% | 0.13 | 7.27% | 7.18% | 0.50 | 27.64% | 27.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |