博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A
(017015)公募FOF
1.1279
-0.31%-0.0035
单位净值 [2026-03-04]
1.1279
累计净值 [2026-03-04]
1.1244
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：4.44%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：8.47%
- 最近两年：13.13%
- 最近三年：12.27%
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
基本信息
| 基金简称 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 基金全称 | 博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017015 | 成立日期 | 2022-12-13 |
| 基金总份额(亿份) | 0.19亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.4亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 于文婷 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债新综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于货币市场基金占基金资产的比例为0-15%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金合计占基金资产比例为0-20%。本基金投资于权益类资产合计占基金资产的比例为0-30%,其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。本基金投资的权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||