博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A
(017015)公募FOF
1.1294
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.1294
累计净值 [2026-04-17]
1.1299
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：8.66%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1294 | 1.1294 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1289 | 1.1289 | +0.34% |
| 2026-04-15 | 1.1251 | 1.1251 | -0.08% |
| 2026-04-14 | 1.1260 | 1.1260 | +0.25% |
| 2026-04-13 | 1.1232 | 1.1232 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1230 | 1.1230 | +0.15% |
| 2026-04-09 | 1.1213 | 1.1213 | -0.11% |
| 2026-04-08 | 1.1225 | 1.1225 | +0.51% |
| 2026-04-07 | 1.1168 | 1.1168 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.1158 | 1.1158 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 0.57% | 0.22% | 0.62% | 3.37% | 8.66% | 2.11% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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于文婷 上任时间：2022-12-13
于文婷女士:管理学硕士,上海交通大学工商管理硕士毕业,具有基金从业资格。曾任平安罗素投资管理(上海)有限公司(已更名为上海平安道远投资管理(上海)有限公司)投资管理研究部助理研究经理,上海申银万国证券研究所有限公司高级产品经理,自2012年起开始从事公募及私募FOF/MOM基金研究投资工作,2016年10月加入长信基金管理有限责任公司,从事FOF研究相关工作,2018年9月5日至2020年8月26日任长信稳进资产配置混合型基金中基金(F 展开∨ 收起∧