博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A

(017015)公募FOF
+添加自选
1.1279 -0.31%-0.0035
单位净值 [2026-03-04]
1.1279
累计净值 [2026-03-04]
1.1244 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：2.56%
  • 最近半年：4.44%
  • 今年以来：1.97%
  • 最近一年：8.47%
  • 最近两年：13.13%
  • 最近三年：12.27%
  • 成立以来：12.79%
  • 成立日期：2022-12-13
  • 基金经理：于文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：博时基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据