博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A
(017015)公募FOF
1.1294
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-17]
1.1294
累计净值 [2026-04-17]
1.1299
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：8.66%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：12.94%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：于文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||