农银瑞泽添利债券A

(017017)公募债券型
+添加自选
1.1393 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.1393
累计净值 [2026-04-22]
1.1403 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.78%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：3.19%
  • 今年以来：1.90%
  • 最近一年：7.97%
  • 最近两年：10.56%
  • 最近三年：12.78%
  • 成立以来：13.93%
  • 成立日期：2022-12-22
  • 基金经理：刘莎莎,钱大千,王皓非
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.13931.1393+0.09%
2026-04-211.13831.1383-0.01%
2026-04-201.13841.1384+0.08%
2026-04-171.13751.1375+0.02%
2026-04-161.13731.1373+0.39%
2026-04-151.13291.1329+0.00%
2026-04-141.13291.1329+0.19%
2026-04-131.13081.1308-0.05%
2026-04-101.13141.1314+0.19%
2026-04-091.12921.1292-0.10%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
农银瑞泽添利债券A0.56%1.78%0.57%3.19%7.97%1.90%
同类型排名860/7863605/78634770/7863650/7863569/78631028/7863
四分位排名
优秀
优秀
一般
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘莎莎 上任时间：2022-12-22

刘莎莎女士:香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年9月2日起任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日起兼任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月29日起兼任 展开∨ 收起∧

钱大千 上任时间：2022-12-22

钱大千先生:上海交通大学数学系博士。2010年12月加入农银汇理基金管理有限公司,历任风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理。现任农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

王皓非 上任时间：2025-06-26

暂无简介 展开∨ 收起∧