农银瑞泽添利债券A
(017017)公募债券型
1.1058
-0.12%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.1058
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：4.83%
- 最近一年：8.36%
- 最近两年：8.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.58%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：刘莎莎 王皓非 钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.30 | 6.94 | 1.01 | 14.55% | 12.15% | 6.94 | 80.35% | 83.58% | 0.35 | 5.08% | 4.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 4.72 | 4.57 | 0.60 | 9.78% | 12.63% | 4.06 | 88.88% | 86.07% | 0.03 | 0.74% | 0.72% | 0.03 | 0.60% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 2.21 | 2.00 | 0.24 | 11.87% | 10.75% | 1.91 | 84.68% | 86.12% | 0.06 | 2.88% | 2.61% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 2.76 | 2.05 | 0.30 | 14.45% | 10.75% | 2.14 | 69.93% | 77.64% | 0.14 | 6.93% | 5.15% | 0.08 | 3.77% | 2.80% |
| 2023-12-31 | 3.13 | 2.31 | 0.34 | 14.79% | 10.91% | 2.18 | 58.98% | 69.73% | 0.28 | 12.18% | 8.99% | 0.13 | 5.82% | 4.30% |
| 2023-06-30 | 2.14 | 1.89 | 0.31 | 16.55% | 14.57% | 1.79 | 81.52% | 83.72% | 0.03 | 1.64% | 1.45% | 0.01 | 0.29% | 0.26% |