农银瑞泽添利债券A

(017017)公募债券型
+添加自选
1.1337 0.20%+0.0023
单位净值 [2026-03-06]
1.1337
累计净值 [2026-03-06]
1.1360 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：2.48%
  • 最近半年：2.60%
  • 今年以来：1.40%
  • 最近一年：7.11%
  • 最近两年：11.13%
  • 最近三年：12.43%
  • 成立以来：13.37%
  • 成立日期：2022-12-22
  • 基金经理：刘莎莎,钱大千,王皓非
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
基金估值
实时情况
农银瑞泽添利债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%