汇添富品质价值混合
(017043)公募混合型
1.1016
0.75%+0.0083
单位净值 [2024-04-26]
1.1016
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2022-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 20.10 | 19.58 | 12.22 | 59.80% | 60.83% | 3.77 | 19.27% | 18.78% | 1.26 | 6.43% | 6.26% | 0.49 | 2.50% | 2.44% |
| 2023-09-30 | 20.42 | 20.27 | 18.50 | 90.49% | 90.56% | 0.86 | 4.27% | 4.23% | 0.31 | 1.55% | 1.54% | 0.55 | 2.71% | 2.69% |
| 2023-06-30 | 13.51 | 13.38 | 11.87 | 87.75% | 87.87% | 0.59 | 4.38% | 4.34% | 0.41 | 3.09% | 3.06% | 0.64 | 4.78% | 4.73% |
| 2023-03-31 | 11.70 | 11.62 | 10.05 | 85.83% | 85.92% | 0.46 | 3.98% | 3.95% | 0.29 | 2.49% | 2.48% | 0.05 | 0.39% | 0.39% |