汇添富品质价值混合

(017043)公募混合型
+添加自选
1.4040 0.27%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.4040
累计净值 [2026-04-22]
1.4078 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.98%
  • 最近一季：1.10%
  • 最近半年：8.33%
  • 今年以来：6.30%
  • 最近一年：23.73%
  • 最近两年：27.57%
  • 最近三年：36.62%
  • 成立以来：40.40%
  • 成立日期：2022-12-12
  • 基金经理：温宇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20818.27 11.29% 32.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 18339.50 9.95% 28.60%
金融业 18237.60 9.89% 28.44%
制造业 6728.91 3.65% 10.49%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 46336.30 11.97% 35.40%
金融业 39087.00 10.10% 29.86%
制造业 30523.76 7.89% 23.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 14957.91 3.87% 11.43%