汇添富品质价值混合
(017043)公募混合型
1.2731
0.19%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.2731
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：7.35%
- 最近半年：9.34%
- 今年以来：8.41%
- 最近一年：22.96%
- 最近两年：18.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.31%
- 成立日期：2022-12-12
- 基金经理：温宇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46336.30 | 11.97% | 35.40% |
| 金融业 | 39087.00 | 10.10% | 29.86% |
| 制造业 | 30523.76 | 7.89% | 23.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14957.91 | 3.87% | 11.43% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 47424.65 | 12.62% | 37.78% |
| 金融业 | 37346.00 | 9.94% | 29.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32544.28 | 8.66% | 25.92% |
| 采矿业 | 8220.00 | 2.19% | 6.55% |