汇添富品质价值混合

(017043)公募混合型
+添加自选
1.1016 0.75%+0.0083
单位净值 [2024-04-26]
1.1016
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：2.27%
  • 最近一季：5.80%
  • 最近半年：8.52%
  • 今年以来：7.41%
  • 最近一年：7.37%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.16%
  • 成立日期：2022-12-12
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：20.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 28169.77 21.05% 42.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19363.50 14.47% 28.94%
金融业 10179.68 7.61% 15.21%
租赁和商务服务业 9193.50 6.87% 13.74%
文化、体育和娱乐业 0.34 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27163.25 23.38% 43.07%
金融业 13978.80 12.03% 22.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12953.75 11.15% 20.54%
租赁和商务服务业 6183.00 5.32% 9.80%
文化、体育和娱乐业 2793.00 2.40% 4.43%