汇添富品质价值混合
(017043)公募混合型
1.1016
0.75%+0.0083
单位净值 [2024-04-26]
1.1016
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2022-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富品质价值混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688036 | 传音控股 | 10.32% | 146.00 | 20206.40 | 16.53% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 10.05% | 1670.00 | 19674.04 | 16.09% | 395.00 (23.65%) |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 9.91% | 340.00 | 19411.23 | 15.88% | 105.00 (30.88%) |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 9.88% | 950.00 | 19351.50 | 15.83% | 449.99 (47.37%) |
| 5 | 600901 | 江苏金租 | 6.18% | 2500.00 | 12100.00 | 9.90% | 2430.00 (97.20%) |
| 6 | 600461 | 洪城环境 | 5.83% | 1250.00 | 11425.00 | 9.35% | 500.00 (40.00%) |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 3.23% | 1000.00 | 6320.00 | 5.17% | -350.00 (-35.00%) |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 3.02% | 100.00 | 5922.15 | 4.84% | 新增 |
| 9 | 000776 | 广发证券 | 2.77% | 380.00 | 5430.20 | 4.44% | 新增 |
| 10 | 02313 | 申洲国际 | 1.12% | 30.00 | 2185.80 | 1.79% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 9.89% | 600.00 | 13236.00 | 11.15% | --- |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 9.87% | 235.00 | 13216.58 | 11.13% | --- |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 9.84% | 1275.00 | 13165.87 | 11.09% | --- |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 9.49% | 415.00 | 12703.04 | 10.70% | --- |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 9.47% | 77.50 | 12676.67 | 10.68% | --- |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 7.39% | 500.01 | 9890.12 | 8.33% | --- |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 6.87% | 1350.00 | 9193.50 | 7.74% | --- |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 6.32% | 5.00 | 8459.57 | 7.13% | --- |
| 9 | 00881 | 中升控股 | 4.80% | 232.50 | 6420.09 | 5.41% | --- |
| 10 | 600461 | 洪城环境 | 4.58% | 750.00 | 6127.50 | 5.16% | --- |