汇添富品质价值混合
(017043)公募混合型
1.3806
1.22%+0.0166
单位净值 [2026-06-12]
1.3806
累计净值 [2026-06-12]
1.3700
+0.44%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：15.73%
- 最近两年：23.30%
- 最近三年：32.56%
- 成立以来：38.06%
- 成立日期：2022-12-12
- 基金经理：温宇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||