汇添富品质价值混合
(017043)公募混合型
1.1016
0.75%+0.0083
单位净值 [2024-04-26]
1.1016
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：5.80%
- 最近半年：8.52%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：7.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.16%
- 成立日期：2022-12-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||