南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A

(017085)公募FOF
+添加自选
1.0859 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-17]
1.1159
累计净值 [2026-04-17]
1.0862 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：2.64%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：3.69%
  • 最近两年：7.29%
  • 最近三年：11.07%
  • 成立以来：11.67%
  • 成立日期：2023-02-27
  • 基金经理：鲁炳良,汪轻舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据