南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)

(017085)公募FOF
+添加自选
1.0835 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-02-13]
1.1135
累计净值 [2026-02-13]
1.0833 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.61%
  • 最近一季：2.41%
  • 最近半年：-0.38%
  • 今年以来：1.04%
  • 最近一年：0.82%
  • 最近两年：7.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.35%
  • 成立日期：2023-02-27
  • 基金经理：鲁炳良,汪轻舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据