南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A

(017085)公募FOF
+添加自选
1.0856 -0.04%-0.0008
单位净值 [2026-05-21]
1.1156
累计净值 [2026-05-21]
1.0852 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.19%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.23%
  • 最近一年：3.44%
  • 最近两年：7.00%
  • 最近三年：10.75%
  • 成立以来：11.64%
  • 成立日期：2023-02-27
  • 基金经理：鲁炳良,汪轻舟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%